Treasury Wine Estates

TWE.AX

🇦🇺DefensivoConsumo defensivoBeverages - Wineries & Distilleries⚡ Regla 10/10

4,84AUD

+2.76%(+0,13 AUD)Yield 8.26%

Mín 52s · 3,34 AUDMáx 52s · 8,57 AUD

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Historial de dividendos

CAGR 7.6%

4 años consecutivos subiendo el dividendo · racha desde ~2022

20210.28

+11%

20220.31

+13%

20230.35

+4%

20240.36

+11%

20250.40

* año en curso (parcial)

Score DGI (Premium)

Nota 0–10 con desglose completo por categoría y métrica.

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Salud financiera

Rentabilidad (ROIC)Aceptable8.7%

DeudaSin datos—

DividendoExigente83.1%

El payout del dividendo es cómodo, pero la deuda neta crece: las recompras/adquisiciones superan el FCF (ver insights)

MárgenesAjustada-55.3%

CrecimientoDébil-4.8%

Próximo dividendo

Fecha de pago

17 Sep 2026

estimado

Importe/acción (AUD)

0,215

neto ~0,142

Yield

8.26%

Neto ~5.45%

CAGR div. 5a

7.6%

Margen seg.

-78%

Foso económico

Sin foso detectado

+Márgenes brutos sólidos (46%)

Proyección rápida · 1.000 AUD

Renta año 1

54,55 AUD

Total 10 años

725,05 AUD

Recuperación

Año 13

Fortalezas y riesgos

✓ Fortalezas · 2

✓

Yield del 8.26% — rentabilidad inmediata muy elevada.

✓

CAGR del dividendo del 7.6% — crecimiento sólido y consistente.

✕ Riesgos · 1

Cotiza un 77.5% por encima del valor intrínseco estimado — precio exigente.