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Johnson & Johnson

JNJ

🇺🇸DefensivoSaludDrug Manufacturers - General👑 Rey🏰 Foso ancho

📅 Próximos resultados: 13 de octubre de 2026

254,81USD

+0.74%(+1,88 USD)Yield 2.02%

Multinacional sanitaria centrada en farmacéutica (oncología, inmunología) y dispositivos médicos, tras escindir su negocio de consumo (Kenvue) en 2023.

Mín 52s · 171,81 USDMáx 52s · 274,90 USD

+ CarteraComparar →Cierre del 5 de octubre

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Historial de dividendos

CAGR 5.3%👑 Rey

63 años consecutivos subiendo el dividendo · racha desde ~1963

+6%

20224.45

+6%

20234.70

+4%

20244.91

+5%

20255.14

2026*2.64

* año en curso (parcial)

Score DGI

7.5

Calidad del negocio7.8

Dividendo7.2

Solidez financiera8.0

Valoración3.1

Salud financiera

Rentabilidad (ROIC)Excelente23.2%

DeudaSana0.8×

DividendoAceptable64.1%

Distribuye por encima del FCF vía recompras, sin aumentar la deuda neta (se financia con caja) — no compromete el dividendo

MárgenesExcelente29.2%

Crecimiento del FCF (5 años)Moderado4.0%

Próximo dividendo

Fecha de pago

8 Dic 2026

estimado

Importe/acción (USD)

1,352

neto ~1,095

Yield

2.02%

Neto ~1.63%

CAGR div. 5a

5.3%

Margen seg.

-52%

precio 52% por encima del valor

🏰

Foso económico · ventaja competitiva

Foso ancho

+ROIC muy elevado (23.2%)

+Alto poder de fijación de precios (68% margen bruto)

+Margen operativo sólido (29.2%)

Proyección rápida · 1.000 USD

Renta año 1

16,34 USD

Total 10 años

201,31 USD

Recuperación

Año 34

Fortalezas y riesgos

✓ Fortalezas · 7

✓

63 años consecutivos subiendo el dividendo — Rey del dividendo.

✓

Deuda neta muy controlada (0.8× EBITDA).

✓

Cobertura de intereses excelente (34.5×) — la deuda no supone presión.

✓

ROIC del 23.2% — negocio rentable con ventajas competitivas visibles.

✓

Margen bruto del 68% — poder de fijación de precios excepcional.

✓

Destina el 16% de sus ingresos a I+D (media del 18% a 4 años) — inversión sólida en su pipeline futuro.

✕ Riesgos · 1

Cotiza un 51.7% por encima del valor intrínseco estimado — precio exigente.

Posición dentro de su sector

Frente a 163 empresas de su sector (Salud). Barra a la derecha = mejor que la mayoría.

ROIC

23.2%

top 13%

Rentabilidad

2.02%

P56

Crecim. dividendo

5.3%

P43

Crecim. ingresos

5.6%

P45

Margen operativo

29.2%

top 21%

Payout

61%

P25

Deuda/EBITDA

0.8×

P62

Racha dividendo

63 años

top 1%

¿Está mejorando o empeorando?

Tendencias sostenidas de los fundamentales. 3 de 6 dimensiones mejorando.

↑Rentabilidad del capital (ROIC)Mejorando

↑MárgenesMejorando

→Reducción de deudaEstable

↑Flujo de caja libreMejorando

→Aceleración del dividendoEstable

→Posición de caja netaEstable

Score DGI +0 en las últimas 18 semanas registradas.