APA Group

APA.AX

🇦🇺DefensivoServicios públicosUtilities - Regulated Gas⭐ Aspirante🧱 Foso estrecho

10,21AUD

-2.44%(0,26 AUD)Yield 5.63%

Mín 52s · 8,14 AUDMáx 52s · 10,75 AUD

+ CarteraComparar →Cierre del 26 de junio

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Historial de dividendos

CAGR 2.4%⭐ Aspirante

22 años consecutivos subiendo el dividendo · racha desde ~2004

+2%

20210.52

+4%

20220.54

+3%

20230.56

+2%

20240.56

+2%

20250.57

* año en curso (parcial)

Score DGI (Premium)

Nota 0–10 con desglose completo por categoría y métrica.

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Salud financiera

Rentabilidad (ROIC)Débil3.4%

DeudaElevada6.7×

DividendoExigente239.9%

El payout del dividendo es cómodo, pero la deuda neta crece: las recompras/adquisiciones superan el FCF (ver insights)

MárgenesExcelente34.1%

CrecimientoDébil-14.3%

Yield

5.63%

Neto ~3.72%

CAGR div. 5a

2.4%

Margen seg.

—

Foso económico

Foso estrecho

+Alto poder de fijación de precios (97% margen bruto)

+Margen operativo excepcional (34.1%)

+22 años consecutivos aumentando el dividendo

Proyección rápida · 1.000 AUD

Renta año 1

37,17 AUD

Total 10 años

426,11 AUD

Recuperación

Año 20

Fortalezas y riesgos

✓ Fortalezas · 2

✓

Yield del 5.63% — atractivo para renta inmediata.

✓

22 años seguidos aumentando el dividendo — Aspirante a aristócrata.

✕ Riesgos · 1

Deuda elevada (6.7× EBITDA) — riesgo financiero relevante.